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合规、经风险调整的回报投资组合

与我们的专家交谈

BTC收益投资组合由多种非相关交易策略和流动性场所组成。通过专为金融科技、交易所和机构国库建设的Coinchange基础设施，在现有余额上获得以比特币计价的奖励。

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机构比特币收益解决方案

保守的比特币投资组合

这个 保守的比特币投资组合 专为优先考虑资产负债表稳定性和低波动性比特币计价奖励的配置者而设计。

平衡的比特币投资组合

这个 平衡的比特币投资组合 专为寻求更高回报同时保持在明确定义的风险限额内的配置者而设计。这两个投资组合都是多经理和多场所，建立在CeFi和DeFi场所的众多独立、低相关的回报流基础上。

客户通过Coinchange基础设施将比特币余额分配到隔离的比特币收益投资组合中。奖励以比特币累积，并随着时间的推移保持可变——无法保证结果或收益水平。

收益来自区块链协议激励措施以及跨CEX和DEX场所的多元化CeFi和DeFi计划。

我们的投资组合架构

Hand holding a gear connected to a branching network, symbolizing process management or workflow.

多经理投资组合构建

BTC Yield Portfolios 构造为多经理、多场地的投资组合，结合了独立的交易计划和流动性配售，这些计划旨在降低相关性，以实现均衡的收益。

Three stacked cubes with arrows pointing outward in all directions on a light blue circular background.

多元化的非相关回报流

每个投资组合都将市场中立和套期保值的回报引擎与经过校准的方向成分相结合，旨在减少对任何单一场所、协议或交易风格的依赖。

Computer monitor displaying lines of code with a gear icon representing programmatic settings.

程序化风险管理

Coinchange的风险引擎监控头寸健康状况、场地集中度、协议风险评分和流动性阈值，并随着条件的变化不断重新平衡投资组合。

机构级流动性概况

投资组合的设计考虑了机构流动性，目标是正常市场条件下的每周流动性窗口和T+5结算，并提供每日资产净值和业绩报告。

Four layered squares arranged vertically with arrows pointing from text on the left describing investment features: structured multi-strategy allocation, transparent auditable infrastructure, no longterm lockups full flexibility, blending CeFi and DeFi allocation for maximized returns.

Four overlapping translucent diamond shapes in varying shades of blue arranged horizontally.

混合 CeFi 和 DeFi 配置以实现最大回报

通过三角洲中立实现多元化
对冲策略

每周流动性窗口

自动分配、动态风险管理和再平衡

比特币投资组合分配

每个投资组合都是多经理和多策略的，旨在降低波动性，并在不断变化的市场中提供不相关的业绩。使用我们专有的风险引擎，对分配进行专业管理和动态再平衡。

下表显示了按回报引擎类型（增量中立、市场中立、低风险方向等）表示的目标投资组合套餐。根据市场状况、流动性和风险评估，实际投资组合构成会随时间而变化。分配由Coinchange的风险引擎进行专业管理和动态再平衡；不保证特定的分配、结果或收益水平。

公制

保守

均衡

CeFi Delta 中立

60%

45%

DeFi 市场中立

25%

15%

低风险定向（对冲/无杠杆）

15%

中等风险定向策略

—

15%

高风险定向策略

—

总计

100%

与我们的专家交谈

Four overlapping blue-to-white gradient squares stacked vertically with rounded corners on a black background.

混合 CeFi 和
DeFi 的分配
最大化回报

每周流动性
窗户

自动分配，
动态风险管理
和再平衡

通过实现多元化
三角洲中立和
对冲策略

Transparent light blue 3D cube angled to show three faces.

Three-dimensional light blue cube with rounded edges shown from a tilted angle.

BTC Earn 投资组合

保守

保守的比特币投资组合以低波动率和以比特币计价的回报为目标，重点是资本稳定性。它是一个多元化的多经理投资组合，主要由三角洲中立和市场中立的投资组合组成，对冲定向敞口有限。

均衡

平衡比特币投资组合在明确定义的风险预算内寻求以比特币计价的更高回报。它保留了核心的中性产品组合，并辅之以更大比例的校准定向套管，所有这些都位于一个多管理器框架内，旨在使各个回程发动机相互之间保持较低的相关性。

基础设施概况：

通过机构提供商（例如 Fireblocks\ Copper）进行托管
流动性概况：正常市场条件下的T+5结算
报告：每日资产净值、投资组合构成和业绩
面额：以 BTC 累积的奖励
设计：专为通过 API、用户界面或智能合约实现合规性、透明度和可扩展集成而构建

月度数据表

绩效指标（扣除费用）

最后更新于 2025 年 11 月

公制

保守

均衡

目标收益率 (APY)

8.00%

12.00%

年初至今的薪酬 (2025)

5.32%

4.40%

2024 年薪酬

8.67%

15.38%

累积回报（截至 2025 年）

14.45%

20.46%

夏普比率

4.00

2.58

每月最大提款额

-0.39%

-1.48%

平均值。缩编

-0.94%

-0.90%

平均值。恢复时间（天）

2.5

3.2

关键风险和重要信息

不保证退货

比特币收益投资组合通过在多个交易计划和流动性场所之间进行分配来追求以比特币计价的回报。收益率是可变的，源自区块链协议激励措施和CEFI/DeFi、CEX/DEX投资组合；收益率可能大大高于或低于历史数字，在某些时期内可能为零或负数。

市场和波动风险

尽管投资组合强调中立和套期保值，但它们仍然面临市场混乱、流动性缺口和执行风险的影响，这可能导致亏损。

交易对手和协议风险

投资组合依赖第三方交易所、托管人和链上协议。这些场所的故障、黑客攻击或违约可能会导致部分或全部资产损失。

监管和司法风险

数字资产投资组合的访问权限和对数字资产收益率的监管待遇因司法管辖区而异，可能会随着时间的推移而变化。

不是存款或银行产品

BTC收益投资组合不是银行账户，不是存款，也不受存款保险计划（例如联邦存款保险公司、SIPC或等价物）的保障

此信息仅供机构和专业交易对手使用，不构成交易建议、要约或邀请。

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