灵活启动 Yield
通过 API、用户界面或嵌入式
智能合约
没有锁仓，每日收益率，
没有基础设施负担
风险管理收益率，监管就绪
保管和
非监护支持
可调整的收益率解决方案
低
风险回报频谱
高
资本
保存
市场中立
稳定币贷款
均衡
收益率
风险调整后的 DeFi/CeFi 混合物
提高产量
定向
套期保值敞口
Alpha 策略
机会驱动
高年化收益潜力
多管理器多功能
策略优势
多策略
收益平台
我们的核心是像对冲基金一样运作，将资本分配给积极管理和缓解风险的各种策略。
机构等级回报
获得通常为机构投资者保留的对冲基金复杂策略。在不同市场中以低波动率获得风险管理收益的好处。
每天
可访问性
Yield-as-a-Service是一种金融科技原生解决方案，它将机构的复杂性抽象成没有封锁、没有最低限额、没有基础设施负担的每日收益产品。
让你的稳定币发挥作用-
USDT 和 USDC 收益率
稳定币在全球流通供应量中占超过1300亿美元，但大多数仍处于闲置状态——存放在钱包、交易所和支付平台中却没有产生价值。
这笔未开发的资本为金融平台和金融科技运营商提供了巨大的机会。
了解更多
在新兴市场，像USDC和USDT这样的稳定币对于汇款、商业和储蓄至关重要，通常用来代替不稳定的当地货币。同样，支付服务提供商和跨境平台依赖稳定币来提高速度、透明度和成本效益。
Coinchange将这种闲置资本转化为生产性基础设施，通过多样化的自动化策略实现基于区块链的每日奖励——无需长期封锁或失去控制。
与 Earn 顾问交谈
让你的稳定币发挥作用- USDT 和 USDC 收益率
风险/回报频谱图块
资本保值
投资组合侧重于市场中立的稳定币贷款和增量中立的投资组合，目标是低波动性和高流动性。
均衡 收益率
投资组合在明确的风险预算内将中立和定向套期相结合，以获得更高的回报潜力和可控的提款。
增强 收益率
对于风险承受能力较高的配置者，对具有套期保值覆盖的定向回报引擎进行更大配置的投资组合。
阿尔法- 定向
在投资组合中，可以将机会主义、高风险的套期纳入定制委托中，供在预先商定的风险范围内追求更高年利率潜力的客户使用。
多经理投资组合的优势
多经理收益平台
从本质上讲，Coinchange像数字资产多经理对冲基金一样运作，被抽象到基础设施中。稳定币收益投资组合分配给多个独立的交易计划、场所和流动性池，这些资金池由集中管理和风险评分，目的是保持各个回报引擎的低相关性。
机构级投资组合构建
访问通过API优先基础设施交付的对冲基金级投资组合构建，包括多经理、多场地和多策略。合作伙伴受益于多元化、风险管理的稳定币投资组合，这些投资组合历来与目标 APY 相比波动性较低，同时保持对用户体验和经济的完全控制权。
每天
可访问性
Yield-as-a-Service是一种金融科技原生解决方案，它将机构的复杂性抽象成每日定价的投资组合，没有长期封锁，没有基础设施负担，规模灵活，适用于资金管理和最终用户余额。
让您的稳定币发挥作用— USDT 和 USDC 收益率
截至2025年，稳定币在全球流通供应量中占2800亿美元以上，但大多数仍闲置在钱包、交易所和支付平台中，无法为持有者带来任何回报。在看涨的采用情景下，到2030年，供应量可能会扩大到万亿美元。
在许多新兴市场，USDC和USDT已经是汇款、商业和储蓄的核心轨道。支付服务提供商和跨境平台依赖它们来提高速度、透明度和成本效益。
结果是一组多管理者稳定币投资组合，可以直接嵌入到金融科技应用程序、交易所和机构工作流程中，无需内部建立收益堆栈即可对数字资产余额进行奖励。
Coinchange将这种闲置资金转化为可编程的投资组合基础设施。
用户或平台将USDC/USDT分配到隔离的稳定币收益投资组合中；然后，Coinchange的引擎将资产路由到多个非相关的投资组合中，包括机构贷款机构、增量中立回报引擎和代币化固定收益池，同时强制执行风险控制和集中度限制。
为什么 Coinchange 稳定币收益率？
Coinchange提供由技术驱动的DeFi和CeFi投资组合配置，允许财政团队、金融科技平台和交易所通过以下方式从稳定币余额中获得收益 单一风险管理平台。
结构化、多元化 经理 投资组合
每个稳定币投资组合均由多个基础投资组合（例如增量中立、市场中立、定向性、代币化固定收益）构建，这些投资组合旨在保持低相关性，并在中央风险框架下进行管理
不能长期使用 禁闭
投资组合是围绕机构流动性需求设计的，在正常市场条件下进行T+5赎回，每日资产净值。
透明、可审计的基础架构
链上可见性、分配报告和历史绩效数据支持内部风险、合规性和审计要求。
保管和 非监管 选项
支持非托管金库和机构托管人，因此合作伙伴可以将投资组合访问权限与其现有运营模式保持一致。
结构化的多策略分配
没有长期锁定，完全灵活
透明、可审计的基础架构
混合 CeFi 和 DeFi 配置，最大限度地提高风险/回报概况
稳定币投资组合分配
每个稳定币收益投资组合都是多经理和投资组合驱动的，结合了针对不同稳定币收益来源的多个独立投资组合。
公制
保守
均衡
侵略性
CeFi Delta 中立
60%
35%
20%
DeFi 市场中立
15%
25%
10%
CeFi 定向对冲
25%
—
—
低风险定向（对冲或无杠杆）
—
30%
25%
中等风险方向
—
—
25%
高风险定向
—
10%
20%
混合 CeFi 和
DeFi 的分配
最大化回报
每周流动性
窗户
自动分配，
动态风险管理
和再平衡
通过实现多元化
三角洲中立和
对冲策略
稳定币赚取投资组合
Coinchange提供了一系列符合不同机构风险状况的稳定币收益投资组合，从以低波动性现金管理为导向的投资组合到更多寻求回报的配置。也可以为较大的分配者配置自定义投资组合授权。
保守
简介：低波动性、流动性友好的奖励，重点是资本稳定
投资组合设计：以中性投资组合为主（例如，约 90% 的 CeFi/DeFi 增量中立），对冲定向敞口有限。
目标 APY：约 10%（可变，不保证）。
历史统计数据（截至上次更新）：夏普比率约为2.95；最大每月跌幅约为-1.8％。
均衡
简介：通过可控的回撤以及中立和定向的平衡组合，获得更高的回报潜力。
投资组合设计：中性套筒减少到约 60%，增加对低风险和高风险定向套管的配置。
目标 APY：约 15%（可变，不保证）。
历史统计数据（截至上次更新）：夏普比率约为3.50；最大每月跌幅约为-2.4％。
侵略性
简介：为风险预算较高、可承受较大提款的配置者提供寻求回报的投资组合。
投资组合设计：定向袖子占多数（约 70% 定向性，约 30% 中性）。
目标 APY：25% 以上（可变，不保证）。
历史统计数据（截至上次更新）：夏普比率约为3.17；最大每月跌幅约为-4.3％。
投资组合基础设施
兑换：正常市场条件下的 T+5
报告：每日资产净值和投资组合层面的表现
托管：使用机构托管基础设施的主要交易所合作伙伴
风险状况：投资组合选择符合每位客户的期望回报状况和风险承受能力
所有目标 APY 和统计数据都是绩效目标，而不是承诺。收益率仍然可变，源自区块链协议激励措施以及CEX和DEX场所的多元化Cefi/DeFi投资组合。
绩效指标（扣除费用）
最后更新于 2025 年 11 月
策略课堂
保守
均衡
侵略性
目标 APY
10%
35%
15%
年初至今的薪酬 (2025)
4.84%
4.35%
5.11%
2024 年薪酬
16.89%
23.74%
33.44%
累积回报 （截至 2025 年）
21.1%
27.8%
37.4%
夏普比率
2.75
3.50
3.17
每月最大提款额
-1.8%
-2.4%
-4.3%
平均值。缩编
-0.36%
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-----
平均值。恢复时间（天）
3.6
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投资组合摘要
稳定币低风险
主要是增量中立：90％的配置为CEFI/DeFi中立。
最低定向敞口（10% 的 CeFi 套期保值或非杠杆风险）。
异常稳定的概况，目标收益率为10％。
夏普比率：2.95，最大亏损：每月-1.8％，平均亏损：-0.36％。
稳定币中等风险
增加了重要的定向成分：30% 的低风险定向和 10% 的高风险定向。
Delta中立策略降至60％（35％CeFi + 25％DeFi）。
平衡的方法使目标收益率为15％。
夏普比率：3.50，最大亏损：每月-2.4％，累计回报率：25.3％。
稳定币高风险
重定向策略：70% 的定向策略敞口（25% 的低位，25% 的中等水平，20% 的高风险）。
中立策略仅占投资组合的30％（20％的CeFi，10％的DeFi）。
专为实现最大收益率而打造，目标收益率为25％。
夏普比率：3.17，最大亏损：每月-4.3％，累计回报率：35.5％。
投资组合摘要
Coinchange提供了一系列针对不同机构风险状况量身定制的收益策略——从稳定、低波动性的现金管理解决方案到提高收益率和高阿尔法策略。还提供定制的投资组合策略。
低风险投资组合
针对最大稳定性和稳定币目标收益率进行了优化，年化收益率约为10％，回撤幅度最低。
中等风险投资组合
提供中性策略和定向策略的均衡组合，目标年利率为15％，波动率可控。
高风险投资组合
具有定向攻击性，可实现25％的年利率目标——适用于追求收益最大化而对更高波动性感到满意的分配者。
用例
保守
主要是增量中立：90％的配置为CEFI/DeFi中立。
最低定向敞口（10% 的 CeFi 套期保值或非杠杆风险）。
异常稳定的概况，目标收益率为10％。
夏普比率：2.95，最大亏损：每月-1.8％，平均亏损：-0.36％。
均衡
增加了重要的定向成分：30% 的低风险定向和 10% 的高风险定向。
Delta中立策略降至60％（35％CeFi + 25％DeFi）。
平衡的方法使目标收益率为15％。
夏普比率：3.50，最大亏损：每月-2.4％，累计回报率：25.3％。
侵略性
重定向策略：70% 的定向策略敞口（25% 的低位，25% 的中等水平，20% 的高风险）。
中立策略仅占投资组合的30％（20％的CeFi，10％的DeFi）。
专为实现最大收益率而打造，目标收益率为25％。
夏普比率：3.17，最大亏损：每月-4.3％，累计回报率：35.5％。
专为稳定币持有者打造
结构化的多策略分配
透明、可审计的基础架构
没有长期禁闭， 完全的灵活性
产品特性
损益报告：每日资产净值和业绩更新
损益报告：每日资产净值和业绩更新
兑换：T+5
托管：使用 Ceffu 或 Fireblocks 托管基础设施的主要交易所合作伙伴（币安、OKX）
产品特性
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大学大道 261-250 号
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